비트코인6. 비트코인 차트분석 : 50%의 상승을 예측했던 이유

현재 비트코인은 23년 4월부터 7월까지의 조정을 끝낸 26k 부근부터 36k까지 크게 상승한 상황입니다. 제가 말씀드린 매수타점 26k부터 50% 가까이 상승했으며 이번 포스팅에서는 상승을 예측했던 이유와 앞으로의 방향성에 대한 언급을 드리겠습니다.

두번째 가능성, 러닝플랫 조정패턴을 예측한 경로

아래 링크를 통해 제가 6월부터 7월 경에 비트코인의 중, 장기적 방향성에 대해 예측한 내용 읽어보시고, 현재의 차트와 비교해 보시면서 제가 어떤 근거로 매수/매도하여 수익을 볼 수 있었는지 확인하시면 좋을 것 같습니다.

 

 

31.8k 공매도 포스팅 (23년 6월 25일)

 

비트코인3. 비트코인 전망 : 현시점 엘리어트 파동이론 분석

 

26.0k 공매수 포스팅 (23년 7월 3일)

 

비트코인4. 비트코인 전망/파동분석, 현물ETF?

---

비트코인 분석내용 복기

◆ 하락예상(-21%) 적중 / 상승예상(+54%) 적중

 

7월 21일에 작성한 이전 포스팅에서 31.8k 첨점에서 추세반전을 예측하여 정확히 31760달러에 숏 포지션을 오픈했습니다. 이후에 30600달러에서 절반을 수익실현하고, 나머지는 26.0k까지 홀딩해서 1달 반에 걸쳐서 선물시드를 80% 늘릴 수 있었습니다.

 

파동이론과 저항에 대한 근거를 종합하여 2달간의 하락이 시작되기 전 31760달러 꼬리에서 정확히 공매도를 진행했기에 수익으로서나, 제 능력에 대한 평가로서나 만족스러웠던 거래였습니다.

이에 대한 리뷰는 7월 21일에 작성한 아래 포스팅을 확인해 보시면 되겠습니다.

 

비트코인5. 비트코인 시세/전망 : 추세반전 예측성공

 

그리고 이 글의 본문에서 26k까지 중기적 하락 이후 상승 가능성을 가장 높게 평가했습니다. 26k까지 하락이 필요하다고 말씀드린 이유는 조정이 충분히 이루어져야 되기 때문이었으며, 26k 부근에 가격이 온다면 현물과 선물을 모두 매수하겠다고 언급했었습니다.

이전 포스팅에서 언급한 공매도/매수 계획

 

실제로 현물과 선물 모두 매수하였고 결과적으로 많은 수익을 봤습니다. 선물은 38400불에서 모두 매도했고 현물은 아직까지 절반만큼 홀딩하고 있습니다.

 

38400불은 6월 25일에 작성한 포스팅에도 나와 있는 저항자리입니다. 현재 차트는 현물기준 38k, 선물기준 38.5k의 고점을 만들고 36k까지 조정을 받고 있는 모습입니다.

 

이 저항자리 또한 2달 전에 예측했는데 현재 맞아 들어간 모습이 이번 거래를 더 자랑스럽게 하는 것 같습니다. 그렇다고 이 자리에서 추세가 꺾일 것인가? 하는 부분은 이후에 다시 언급하겠습니다.

 

◆ 롱 스퀴징으로 인한 1회의 손실

 

여담이지만 선물거래는 한 번의 손실이 있었습니다. 그에 대한 얘기를 자세히 해보겠습니다.

 

저는 차트에 대한 분석이 끝나면 원하는 가격에 미리 주문을 걸어놓고 체결시키는 편입니다. 이때, 바이낸스의 경우 TP/SL 기능을 활성화하면 매수/매도 주문을 검과 동시에 손/익절 주문까지 걸 수 있습니다.

 

철저한 분석 끝에 매수할 가격과 손절, 익절 할 가격을 모두 설정해 놓고 주문을 걸기 때문에 저는 이 3개의 가격을 모두 미리 입력해 놓고 주문이 체결될 때까지 기다리는 방식으로 거래를 진행합니다.

 

익절가격은 체결된 후의 흐름을 보고 대응해야 하는 부분이 있기 때문에 중요하지 않지만, 손절할 가격은 무조건 사전에 SL(스탑로스, Stop Loss) 주문을 걸어서 손절버튼을 누르지 않아도 기계적으로 손절이 되게끔 하고 있습니다.

 

이렇게 해야 물리지 않고, 감정에 치우지치 않은 이성적 판단 하에서 거래를 할 수 있기 때문입니다. 이 기능을 활용하는 것은 선물 시장에서 살아남기 위한 기본적인 조건이라고 생각합니다.

 

그렇게 하여, 31.8k에서 공매도를 한 이후 26.0k에서의 익절 주문과 동시에 26.0k에서 현물과 선물 모두 매수 주문을 걸었고 선물은 전체 시드의 5배 레버리지로 과감한 베팅을 했었습니다.

 

이 매수 주문을 했던 이유에 대해서는 이전 포스팅을 보시면 자세히 설명해 두었습니다. 요약하면 러닝플랫 패턴 이후 상승할 확률이 높다는 분석을 했기 때문입니다.

 

이에 따라, 저는 러닝플랫 패턴의 A파 저점인 24777달러가 깨지면 손절이 되도록 사전설정을 해 두었는데 Binance 거래소에서만 이 가격 아래까지 순간적으로 도달했고 손절주문이 실행되었습니다.

수상한 점은, Binance 현물차트는 이런 꼬리 없이 24777달러를 훼손하지 않았으며, 다른 거래소들의 선물차트도 이 가격을 깨지 않았는데 유독 Binance 선물차트에서만 이런 현상이 발생한 것이었습니다.

 

 

이는 기존에 있던 대량의 롱 주문들이 대거 청산되면서 만들어진 롱스퀴징(Long Squeezing) 현상으로 밖에 설명되지 않습니다. 

 

하필이면 제가 사용하는 주 거래소에만 이런 현상이 발생했고, 이것은 제 매매원칙이어서 취소할 이유도 없었기에 20% 가까이 손실이 발생했습니다. (풀시드의 5배 레버리지를 사용했기 때문)

 

때문에 숏 포지션을 롱 포지션으로 전환하는 과정에서 손절이 있었고, 타 거래소들의 현물/선물차트, CME 거래소 차트까지 살펴본 이후에 롱 스퀴징으로 인한 일시적 현상으로 생각하고 구조가 깨지지 않았다는 판단 하에 다음날 선물 롱 포지션을 새롭게 들어갔습니다. (현물차트는 저점을 깨지 않았기 때문에 당연히 계속 보유 중이었습니다)  

 

이 손절이 아쉽진 않았지만 한 번의 손절이 있었던 이후에 레버리지를 줄여야만 했기 때문에(심리적인 압박감을 해소하기 위해 손절하면 레버리지를 줄여서 다음 거래를 진행하는 편입니다) 이번 상승에서 기대했던 수익만큼은 벌지 못했습니다.

인생베팅 자리라고 생각했지만 여러 가지 우연요소가 겹쳤던 것 같습니다. 그래도 돈을 잃은 것은 아니니 만족하고 있습니다.

비트코인 차트분석 및 장기관점

 

매매한 기록은 여기까지 말씀드리고, 차트를 통해 향후의 흐름에 대한 분석을 해보겠습니다.

비트코인은 21년 11월에 69k의 고점을 만들고 22년 말까지 크게 하락했다가 하락폭에 대한 상승조정을 만들고 있습니다. 현재의 상승은 중기적인 하락을 위한 단기적 고점을 만드는 것일 수도 있지만 필자는 그것보다는 장기적으로 큰 시세를 만들기 전의 단계라고 생각하고 있습니다.

◆ 비트코인 장기적 관점

 

핵심은 69k를 넘길 수 있을지에 대한 부분일 텐데 1~2년 내에 이루어질 가능성은 0에 가깝다고 생각하며, 26년 이후에 69k를 넘길 가능성은 충분히 있다고 생각합니다.

수개월간의 스윙거래를 주로 하는 입장에서 이런 장기적 사이클에 대한 분석은 중요하지 않다고 생각합니다. 하지만 적어도, 작년의 저점이었던 15k~20k를 갈 가능성은 굉장히 낮다고 생각하며 낮은 가능성을 깨고 하락한다고 하더라도 일시적으로 저점을 돌파한 이후에는 재차 올해의 큰 상승에 비견되는 상승이 이루어질 것입니다.

 

 

 

이와 같이 생각하는 이유는 (바이낸스 차트 기준) 22년도 말에 만들어진 저점 부근에서 거래량이 너무나 많이 발생했기 때문입니다. 이외에 이평선 이격도나 시장 전반에 대한 인사이트 등 여러 가지 근거들이 있지만 필자는 이 거래량의 모습만큼 중요한 요인은 없다고 생각합니다.

타 거래소에서 이만큼의 거래량이 발생한 것은 아니지만 현재 전 세계 1위 거래소인 바이낸스에서 이러한 대량의 거래량이 '저점에서 발생했다'라는 것은 특별한 의미를 가집니다.

촘촘한 매물대를 만들고 상승이 이루어진 것이기에 이 가격대로 되돌아가는 것은 정말 힘든 일입니다.

 

또한 상승하는 과정에서는 큰 거래량이 발생한 기록 없이 아주 평이한 거래량으로 상승하고 있습니다. 추세반전은 유의미한 거래량의 모습을 동반하기 때문에 장기적인 추세가 하락으로 돌아서기 힘든 상황이라고 생각합니다.

 

◆ 비트코인 중기적 관점

 

스케일을 낮추어서 22년 말의 저점부터 현재까지 1년 동안 상승한 모습을 살펴보겠습니다. 비트코인은 22년 11월, 16000불의 저점에서부터 현재의 38000불까지 145% 가까이 상승했습니다.

아직 현재의 상승이 끝났는지 단정 짓기는 어렵지만 단기적으로는 마무리되어 가는 양상입니다. 현재까지의 모습만을 토대로 엘리엇파동이론을 적용하면 아래와 같습니다.

※ 필자는 1900년대에 만들어진 엘리엇파동을 현대의 비트코인 시장에 적용하여 새롭게 얻은 통계를 바탕으로 활용하고 있습니다. 통계 자체를 알려드릴 수 없지만 개략적인 내용은 제 블로그에 설명되어 있으니 필요하시다면 참고 바랍니다.

22년 11월~ 23년 4월 :  ABC 규칙형 상승패턴

23년   4월~ 23년 9월 :  3-Pi-3 러닝플랫 패턴

23년   9월~ 23년 11월 :  Impulse 충격파

 

이렇게 나누어진 3개의 구간으로 크게 ABC 파동을 그리며 현재의 시세에 도달한 상황입니다. 

 

중요한 부분은 23년 9월부터 상승한 폭이 단일 임펄스 파동으로 마무리될 것인지에 대한 부분입니다. 분명히 큰 ABC 파동이 완성되었기 때문에 파동이론 상으로는 상승이 끝났을 확률이 높습니다.

 

그러니 현재의 자리에서 그냥 하락해도 이상할 것은 없습니다. 하지만, 다른 이유들을 근거로 1~2달에 걸쳐 시간조정을 거친 후에 38k의 고점을 적어도 한 번은 돌파해 줄 것이라 기대합니다.

이를 이해하기 위해 현재 내놓을 수 있는 3가지 분석을 설명드리겠습니다.

 

① 저항 없는 큰 상승

첫 번째로는, 큰 조정 없이 상승한다는 관점입니다. 이와 같이 진행된다면 향후 진행되는 파동은 임펄스의 3번째 파동이기 때문에 이번의 상승보다도 강한 추세 상승이 될 것입니다.

 

현재 비트코인은 42k와 52k 부근에서 강한 수평 저항선을 가지고 있는데 52k까지 무난히 도달하고 이후에도 조정 이후에 한 번의 상승이 더 가능한 구조입니다.

 

엘리엇 파동상으로는 이렇게 진행될 가능성이 없지는 않지만 확률적인 우위는 없다고 생각합니다. 통계적으로도 그러하고 필자는 26년 이후에야 69k를 돌파할 수 있다는 장기적인 관점을 가지고 있는데 이와 배치되기 때문입니다.

 

 

② 1년간의 상승을 조정한 이후 재차 상승

두 번째 관점은 22년 11월부터 현재까지의 상승분을 조정하고 재차 상승한다는 관점입니다. 가능성은 가장 낮다고 생각합니다.

이렇게 진행되기 위해서는 지난 상승의 B 파였던 러닝플랫 패턴보다 더 큰 조정이 38k부터 만들어져야 하는데 지난 B파 조정이 워낙 길었기 때문에 이보다 더 큰 조정이 만들어질 구간이 없어 보입니다. (아래쪽 매물대로 되돌아가기 힘들다)

 

이후의 조정형태를 예측할 수는 없지만 이 관점대로 진행된다면 대략 위와 같은 모습일 것입니다. abc 형태의 조정을 한 후 재차 상승하게 되는 그림입니다.

 

③ 고점을 돌파하면 큰 하락

 

마지막 세 번째 관점은 단기적인 저항 이후에 고점을 한 번 약하게 돌파하면 크게 하락하는 것입니다.

 

이와 같이 진행된다면 39~40k가 상승의 마지노선이 될 것입니다. 필자는 이 가능성을 가장 높게 평가하는데, 이와 같이 생각하는 근거는 다음과 같습니다.

1. 23년 4월부터 9월까지의 조정과정의 길이에 비해 38k의 고점은 낮다고 판단.

 

첫 번째로 23년 4월부터 9월까지의 러닝플랫형 조정패턴은 시간, 가격적으로 정말 큰 조정이었습니다. 따라서 이 조정 이후에는 A파에 준하는 큰 상승이 만들어져 하는데 현재의 38k의 고점은 지난 조정의 크기를 충분히 반영하지 못한다고 생각합니다.

 

2. 고점을 넘기고 나면 조정이 필연적.

 

그러나 ABC 조정패턴이 완성되었기 때문에 조정은 필연적입니다. 분명히 중기적으로 하락할 텐데 그 시점이 언제냐? 의 문제만 남아있는 것입니다. 위의 ② 관점은 그 시점이 현재라는 관점이고, ③ 관점은 그 시점까지 조금 시간을 끌 것이라고 보는 것입니다.

 

 

사실 아직까지는 위의 세 가지 관점의 가능성 중 우위에 있는 관점이 없습니다. 필자가 확률적으로 우위가 있다고 생각하려면 제 통계에 따라 70%의 확률은 보여야 하는데, 아직까지 정보가 부족하긴 합니다. 하지만 현재의 38k에서 지지부진한 흐름을 조금만 보고 나면 답이 나옵니다.

 

지난 22년 7월에 했던 공매도 때도 똑같은 말을 했었습니다. 초기에 세운 3가지 관점에 대해 아직까지 확률의 우위에 있는 관점이 없다고 했지만 1주 후 추가적인 모습을 통해 3가지 관점 중 가장 우위에 있는 관점을 선별했고 수익화까지 성공했습니다.

 

현재는 이 과정이 필요한 상황입니다. 길지는 않을 것 같습니다. 1~2주만 현재의 가격대에서 머물러준다면 그 파동의 모습을 통해 향후 장기적 관점을 세울 수 있습니다.

 

그 시점이 되면 재차 업데이트할 테니, 관심 있으신 분들께서는 블로그 구독하시면 편할 것 같습니다. 티스토리 정책 상 구독은 티스토리 애플리케이션에서만 가능한 것 같으니... 정말 관심 있으신 분들만 하시길 바랍니다.

---

 

아직 데이터가 충분하지 않지만, 현재까지 모습을 토대로 살펴보았을 때는 단기적인 고점 돌파 이후에 하락할 확률이 높다고 할 수 있습니다.

 

그리고 이 하락은 지난 1년간의 상승을 되돌릴 만큼 시간, 가격적으로 큰 폭이 조정이 될 것입니다.

 

또한 현재의 자리는 중기적 보합권이 될 가능성이 낮으며, 상승을 하든 하락을 하든 큰 변동성이 만들어질 것입니다. 상승/ 하락의 분기점에 있는 것입니다. 그러니 당장에 섣부른 거래, 특히 매수는 지양하시는 것을 추천드립니다.