이번 포스팅에서는 이더리움(ETHUSDT) 차트 분석과 함께 단타전략을 소개해보겠습니다.
이더리움은 지난 9월부터 시작된 비트코인 상승랠리와 함께 큰 상승을 만들어 냈고, 1500달러부터 단기간에 2100달러까지 추세를 만들며 40% 가까이 성장한 모습입니다. 하지만 아직 지난 4월의 고점을 돌파하지 못하고 지지부진한 모습을 보이고 있습니다.
필자는 이 고점을 돌파하기 전까지는 단기적으로 가격이 상승할 가능성이 높다고 생각합니다. 현재 자리는 단기적인 매수자리로 보이며, 고점을 돌파할 때 매도하는 단타전략이 유효해 보입니다. 이에 대한 근거는 본문에서 소개하도록 하겠습니다.
이더리움 장기적 흐름
이더리움은 21년 11월 최고점인 4800불에서 장기적 사이클에 대한 조정이 시작되면서 22년 6월까지 크게 하락했습니다.이는 필연적인 조정이었으며, 단기간에 큰 하락폭을 만들었기 때문에 현재는 이 하락폭에 대한 상승조정을 하고 있는 상황입니다.
고맙게도 하락하는 파동이 깔끔한 ABC 파동이었기 때문에 현재의 상승을 예측하기는 어렵지 않았습니다.
파동을 쪼개서 구간별로 패턴을 분석하면 아래와 같습니다.
A파 : 21년 11월~ 22년 1월 / 3-3-5 abc
B파 : 22년 1월 ~ 22년 4월 / 3-3-3 규칙형 abc
C파 : 22년 4월~ 22년 6월 / 충격파 Impulse
※ 위 세부 파동에 대한 해석에는 이견이 있을 수 있습니다. 필자는 비트코인 차트에 대한 백테스팅 데이터만 가지고 있기 때문에 이더리움에 대해서는 파동에 대한 확고한 데이터는 없습니다. 다만 비트코인에서 나타나는 엘리엇파동의 패턴 발생률에 따른 분석이니 감안해서 봐주시길 바랍니다.
세부 파동이 어떻게 되었든, 전체적인 파동이 ABC 파동으로 마무리 된 것은 확실합니다. 따라서 22년 6월부터는 이더리움은 하락폭에 대한 조정을 할 수 있게 되었고, 따라서 이후에는 지속적으로 매수하는 방향을 보는 것이 합리적이었습니다.
장기적으로는 위 그림에서 두 번째 저항선인 2800불까지는 가야 하락폭에 대한 최소한의 조정이 만들어진다고 생각합니다. 따라서 현재 자리에서 22년 6월의 저점을 깨러 갈 가능성은 없다고 확신합니다.
이에 대한 근거는 세 가지 정도로 제시하겠습니다.
- 1000불대에서 발생한 엄청난 거래량
비트코인과 비슷한 시기에 이더리움도 1000불대에서 엄청난 거래량을 만들었습니다. 이를 무시하고 가격이 하락해서 새로운 저가를 뚫을 가능성은 희박합니다. - 이평선 이격도의 수렴상태
현재 이더리움은 일봉 상 장기이평선이 수렴한 정도의 상황입니다. 하락폭에 대한 '충분한 조정' 이 만들어지기 위해서는 이평선이 수렴하는 것에서 끝나는 것이 아니라, 다시 이평선의 이격도를 벌리면서 새로운 추세를 형성하는 것이 식별되어야 합니다. - 이전 고점에 대한 테스트
이더리움은 23년 4월에 만든 고점에 대한 테스트를 하고 있습니다. 비트코인은 해당 시점의 고점을 강하게 상승돌파 했으나 이더리움은 조정의 폭이 컸기 때문에 여전히 고점을 돌파하지 못한 상황이며 최소한 이 고점을 돌파하는 것이 이번 상승의 목적이라고 보는 것이 타당합니다.
따라서 필자는 장기적으로 2800불에 도달할 것이라고 확신합니다. 하지만 그 시점은 저희에게 항상 중요한 문제이고, 언제 도달할지는 잘 모르겠습니다. 조금 더 정보가 있으면 알 수 있겠으나 아직은 정보가 부족한 상황입니다.
하지만 단기적으로 정말 확실한 것은, 2100불의 저항선을 조만간 돌파할 것이라는 것입니다. 이는 위에서 제시한 세 번째 근거에 기인합니다.
이에 따른 단타전략을 소개해 보겠습니다.
이더리움 단타전략
위의 본문을 요약하면, 이더리움이 장기적으로 상승할 것은 확신하나 그 시점이 현재일지는 모른다는 것입니다. 하지만 단기적으로는 2100불 고점을 돌파할 것이니 그 상승분을 수익화하는 전략을 세워보겠습니다.
필자는 위의 흐름대로 진행될 가능성을 가장 높게 평가합니다. 2100불의 고점을 돌파하긴 하지만 이내 가격이 꺾여서 다시 1900불 대로 돌아오는 것입니다. 이후에는 어떻게 될 지 지켜봐야겠지만 적어도 2100불을 돌파할 확률은 굉장히 높습니다.
이와 같이 생각하는 근거는 다음과 같습니다.
- 단기적으로 abc 규칙형 조정을 만들었음.
고점을 돌파하지 못하고 단기적으로 abc 조정패턴이 만들어졌는데 이는 긍정적인 신호입니다. 상승에 대한 힘을 잃은 것이 아니라 상승분에 대한 조정을 하며 하나의 구간을 형성하고 있는 것입니다.
이 abc 패턴의 끝이 그림의 저점일지는 모르겠습니다. 한 번 더 빠질 가능성도 있어 보이지만 몇 불 차이 나지도 않고 그냥 상승할 가능성과 반반이기에 당장에 매수하는 것이 유리합니다. - 큰 조정을 만들기에는 하단에 매물대가 단단함.
분명히 큰 상승이 나온 이후이기 때문에 조정을 보는 것이 합리적이긴 합니다. 하지만, 하단에 매물대가 너무 많기에 하락하더라도 반등할 것이며 고점을 돌파하기 전까지는 깊은 조정이 발생하기 힘들어 보입니다. - 고점을 약간 돌파한 이후에는 재차 하락하여 1900달러에 도달할 가능성이 높습니다.
이는 현재 구간에서 상승한다면, 그림에 표시된 abc 패턴이 단기 파동에 대한 조정의 끝이라는 의미인데, 이평선의 이격도를 줄이는 부분이나 파동상의 이유로나 부족하다고 평가합니다.
따라서 고점을 한 번 돌파하고 나면 적어도 한 번 가격이 하락해서 조정을 충분하게 만들고 상승할 확률이 훨씬 높고, 필자는 이 과정에서 러닝플랫패턴을 예상하고 있습니다.
따라서, 이더리움에 대해 롱 거래와 숏 거래 2번을 통해 수익 볼 수 있는 구간이 식별됩니다. 이 구간의 폭은 11~13%나 되며 손절도 짧게 가져갈 수 있기 때문에 좋은 자리로 판단하고 있습니다.
앞서 언급했지만, 장기적인 관점에 대해서는 확률적 우위를 지니는 관점이 아직 없으니 단기적으로 이런 관점을 가지고 있음을 참고하셨으면 좋겠습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.