매수추천가로부터 최대 36% 상승
7월 24일, 코스피에 등록된 웰바이오텍이 단기적 보합권을 상승돌파하고 최소 4400원까지 도달할 것으로 예상하고 해당 종목을 추천했었습니다. 엘리엇 파동이론 중 임펄스파동이 식별되는 것을 근거로 하여, 4파 조정이 마무리될 때 5파 상승분을 수익화하는 것이 단타전략의 근거였으며, 4200원에 1차 수익실현을 하고, 4410원에 2차 수익실현을 하고 마무리하는 것이 전략이었습니다.
7월 25일에 4200원에 종가마감을 하면서 1차로 수익실현이 이루어졌고 7월 26일 오늘, 5050원까지 상승하는 과정에서 4410원에 2차 수익실현이 이루어졌습니다. 주가는 최종적으로 필자가 추천했던 3800원으로부터 2일에 걸쳐 32.3% 상승했습니다.
현재는 필자가 이전 글에서 언급한 대로 5파 상승이 완결된 이후 크게 하락한 상태입니다. 욕심을 냈다면 수익구간을 늘릴 수 있었지만, 5파 하락이 언제 시작될지 알기 힘들기 때문에 3파 고점을 갱신할 때 보수적으로 수익실현을 해야 한다고 했습니다.
실제로 고점을 만든 7월 25일 당일, 오후 장에서 코스피 지수와 함께 최대 26% 하락했습니다. 전략대로 매수/매도했으면, 최대수익은 아니지만 손실 볼 일 없이 충분한 수익을 챙길 수 있었을 것입니다.
자세한 내용은 이전 포스팅을 참고해 주시고, 실제 차트움직임과 비교해 보시길 바랍니다.
테마주8. 웰바이오텍(010600) 시세/전망 차트분석
주가 상승예측 / 하락예측 근거
- 주가 상승과, 고점 갱신 후 하락을 예측한 근거
필자가 상승을 예측했던 근거는 아래 그림과 같이 임펄스 5파 상승의 확률을 높게 보았기 때문입니다. 동시에, 고점을 갱신한 후에 큰 조정이 있으리라 예상했던 이유 또한, 임펄스가 완성이 된 이후에는 지난 6개월간의 상승에 대한 큰 조정이 남아있을 것으로 보았기 때문입니다.
임펄스가 완성될 확률을 높게 보았던 이유는, 필자가 백테스팅을 통해 만든 '교정된 파동이론'을 근거로 합니다.
분명히 3파 상승이 임펄스파동이었고, 2파 조정이 규칙형 ABC파동이었기 때문에 1파의 모양과는 관계없이 5파 상승이 나올 확률을 높게 평가했던 것입니다.
- 매수 직후 가격이 상승한 이유
웰바이오텍의 주가는 추천 직후 조정 없이 꾸준히 상승하다 2일 만에 고점에 도달했는데 상승의 타이밍을 정확하게 예측할 수 있었던 이유는 이평선의 이격도에 대한 분석이 있었기 때문입니다.
조정이란, 추세로 상승한 이후에 가격적, 시간적인 주가 움직임을 통해 벌어진 이격도를 좁히는 단계입니다. 따라서 조정의 충분함을 판단하기 위해 이평선의 이격도에 대한 분석을 하는 것입니다.
이격도 분석을 하는 방법론은 아직 포스팅하지 않은 상태입니다. 조만간 올릴 테니 꾸준히 업로드된 포스팅 확인해 주시면 감사하겠습니다.
웰바이오텍 시세/전망 분석
웰바이오텍 주가는 당분간 크게 상승하기는 힘들고, 조정을 할 확률이 높습니다. 이에 대한 근거는 총 3가지로 생각하고 있습니다.
- 장기적 수평저항선
첫 번째 근거는, 장기적 수평저항선에 도달했기 때문입니다. 웰바이오텍의 주가는 21년 4월 단기적 고점 이후 23년 초까지 꾸준히 하락했습니다. 21년 4월의 단기적 고점은, 2017년에도 저항을 받았던 곳으로 많은 매물대가 겹치는 유의미한 저항대라고 볼 수 있습니다.
주가가 이렇게 강한 저항선에 부딪히면 한 번에 상승돌파하기 힘듭니다. 조정 이후에 재차 저항선을 상승돌파하는 것은 좋은 상승 신호이지만 현재 모습처럼 한 번에 뚫어 올리기는 힘들다는 것이 필자의 통계입니다.
- 상승과정에서 대량의 거래량
또한, 위의 그림을 보시면 상승 과정에서 거래량이 굉장히 많이 발생했음을 볼 수 있습니다. 저가의 매집구간에서 이보다 더 큰 거래량이 발생했다면 의미 없는 신호일 수 있지만 위 차트를 보시다시피, 저가구간에서 의미 있는 거래량이 발생한 기록이 없습니다.
때문에 현재 상승 단계에서 발생하는 대량의 거래량은, 가격이 하락하면서 물려있던 개인보유 물량이 시장에 풀리고, 흡수되면서 손바뀜이 이루어진 것이라고 해석할 수 있습니다. 상승 과정에서 엄청난 저항이 있었다는 의미이므로, 조만간 상승 추세가 꺾일 확률이 훨씬 높습니다.
- 엘리엇파동이론 중 임펄스파동 완성
엘리엇파동이론에 대한 근거는 조금 빈약할 수 있습니다. 왜냐하면, 임펄스 1파의 시작점이 명확히 구분되지 않기 때문입니다. 때문에 현재 상승구간에 대한 파동분석은 트레이더마다 천차만별일 것이라 생각합니다.
따라서 파동이 연장되면서 추가 상승할 수도 있지만, 일단 단기적인 임펄스파동(메이저 임펄스 중 마이너 3파)은 완성되었음은 확실한 사실입니다. 따라서, 최소한 아래에 표시한 임펄스파동에 대한 조정은 이루어질 확률이 높습니다.
정리해 보면, 웰바이오텍의 장기적 주가는 전망이 밝을 수도 있습니다. 전기차 공급의 핵심인 배터리, 그리고 배터리의 핵심원료인 리튬을 국내에 공급하는 기업이기 때문에 펀더멘탈 자체도 나쁘지 않습니다.
하지만, 단기적으로는 위의 세 가지 근거들을 종합해 보면 하락할 확률이 높습니다. 따라서 무작정 장기투자하는 것보다는, 당장에 자금을 다른 주식으로 옮겨서 수익을 보는 것이 기회비용을 줄이는 방법일 수 있습니다.
해당 기업에 대한 장기투자는 조정이 충분히 이루어졌음이 식별된 이후에 하셔도 늦지 않다고 생각합니다.
모두들 현명한 판단과 성공투자하시길 바라며, 필자의 포스팅을 꾸준히 확인하고 싶으시다면 티스토리 앱에서 구독 눌러주시면 감사하겠습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.