성우테크론(045300) 차트분석
이번 포스팅에서 분석할 종목은 성우테크론입니다. 성우테크론은 코스닥에 상장된 시가총액 619억의 반도체 장비 관련 중소기업으로, 최근인 7월 14일에 오전에 상한가를 가면서 많은 개인투자자들의 관심을 받고 있는 종목입니다. 성우테크론은 단기적으로 보나, 장기적으로 보나 상승할 확률이 높다고 생각합니다.
단기적으로는 현재 상승하는 구간이 임펄스의 3파 구간이기에 최소 5파 상승분을 노릴 수 있고, 보수적으로 보더라도 ABC패턴을 만들어 21년 7월의 고점인 8760원을 중장기적으로 넘길 가능성이 높기 때문입니다.
성우테크론 엘리엇파동이론 적용
차트에 엘리엇파동이론을 사용해 파동을 매겨보겠습니다.
- A파
20년 3월, 코로나로 인해 주식시장이 폭락하면서 저점이 만들어졌습니다. 이후 20년 8월까지 양적완화 정책으로 인한 유동성 공급과 반도체 업종 관련 호황으로 주가가 크게 상승했습니다(a파). 주가는 조정을 받았지만(b파) 21년 7월에 다시 한번 고점을 약하게 갱신하였습니다(c파). 이 상승파동은 3-3-3 abc 규칙형 조정파동입니다.
a : 3(슈도임펄스) - 3(러닝플랫형) - 3(슈도임펄스) 규칙형 abc조정패턴
b : 3(슈도임펄스)
c : 5(임펄스) - 3(수축형) - 3(규칙형) 규칙형 abc 조정패턴
- B파
21년 7월부터 21년 11월까지 주가가 하락(a파)했고, 21년 11월부터 22년 1월까지는 주가가 단기간에 크게 상승(b파)했습니다. 이후에는 유동상 감축의 영향으로 22년 10월까지 주가가 추가적으로 하락(c파)한 모습입니다. 이 하락파동은 3-3-3 규칙형 조정파동입니다.
a : 5(임펄스) - 5(임펄스) - 3(규칙형) 규칙형 abc 조정패턴
b : 3(슈도임펄스)
c : 5(임펄스) - 3(규칙형) - 3(규칙형) 규칙형 abc 조정패턴
그리고 22년 10월부터 주가가 보합권을 거친 후에, 분명히 추세로 보이는 상승을 이어가고 있기 때문에, 위의 두 AB파와 연계되는 C파가 완성될 확률이 굉장히 높다고 생각합니다. 이 분석대로라면, 보수적으로 보더라도 21년 7월의 고점인 8760원을 최소한 돌파할 것이기 때문에 현재 가격으로부터 40%에 달하는 상승을 수익화하는 스윙전략을 계획할 수 있겠습니다.
성우테크론 단타전략
하지만, 현재 가격대에서 한 호흡으로 전고점을 돌파하기 힘들 거라고 생각합니다. 결국에 현재의 상승추세가 끝나고, 조정도 끝나는 수개월 후에야 전고점을 돌파하는 진짜 상승이 나올 확률이 높습니다.
그렇기 때문에, 현재 가격에서 매수하면 오랜 시간 동안 자금이 묶여있게 될 수 있기 때문에 스윙전략은 위에서 말한 상황이 나왔을 때 하는 것이 기회비용을 줄이는 방안이 되겠습니다.
따라서, 해당 종목은 추세추종매매를 통한 단타전략으로 빠르게 수익구간을 가져가는 전략이 훨씬 좋아 보입니다.
단기차트를 보면 아래와 같습니다.
22년 10월부터 단기적으로 상승이 있었습니다. 이 파동이 1 파일지, abc패턴의 a파일지는 잘 모르겠습니다. 다만 현재 진행되는 추세로 보았을 때 1파일 확률이 높기 때문에, 1파로 가정하고 분석을 작성하겠습니다.
이후에는 가격이 6개월 가까이 상승과 하락을 반복하면서 러닝플랫 조정패턴을 만들었습니다. 1파 고점으로부터 23년 5월의 변곡점까지가 러닝플랫 패턴에 해당합니다.
이후에는 가격이 추세파동인 임펄스의 모습을 가지고 상승을 만들어가고 있습니다. 정말 전형적인 임펄스의 모습이기에 당분간은 이 추세를 유지하면서 상승할 확률이 굉장히 높습니다.
현재 상승하는 모습은 메이저 3파의 마이너 3파입니다(3-3). 이 파동이 어디까지 갈지, 언제 조정이 올지 알 수 없으므로 현재 가격에서 매수하는 것은 리스크가 있다고 생각합니다. Big Bite(크게 한입)를 원한다면 다음 주 월요일, 시가에 매수해도 좋다고 보는데 저는 이렇게까지 공격적인 트레이딩은 하지 않는 편입니다.
따라서 저희는 3-2파 조정과 비슷한 규모의 3-4파 조정이 나올 때 매수해서 고점을 넘길 때까지의 3-5파 상승을 1차 단타로 노리면 됩니다.
매물대, 호가창, 시가갭
아래 내용은 '예측'이 계속 반복되는 내용이라 맞을 확률이 정말 낮습니다. 최대한 객관적인 내용만 작성하고자 하지만, 제가 주식할 때 어떤 점을 고려하는지 보시라고 지극히 주관적인 내용들 적어봅니다.
금요일 장 마감 때의 호가창을 보면 매수잔량이 정말 많이 채워져 있습니다. 때문에, 다음 주 월요일에 시가갭을 띄우고 상승할 가능성이 굉장히 높습니다. 금요일 VI 걸린 가격이 6220원인데, 수평 지지/저항라인 중에 6400~500원의 것이 강하다고 평가됩니다.
따라서, 갭이 뜬다면 6400~500원에서 시작해서 가격이 조금 상승할 것입니다. 이후에는 가격이 다시 조정을 받아서, 갭 띄우면서 시작한 가격이자, 수평저항선인 6400~500원이 4파 조정의 변곡자리가 될 확률이 높다고 봅니다.
그렇다면 이 가격 언저리에서 매수하면, 손익비도 좋고 손절라인도 정해져 좋은 단타전략이 될 것입니다.
이렇게 진행되지 않아도, 적당히 4파 조정이 보이면 3-5파를 노리면 되겠습니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.