유니퀘스트(077500) 차트분석
이번 포스팅에서 분석할 종목은 유니퀘스트입니다. 유니퀘스트는 코스피에 상장된 시가총액 4000억의 비메모리 반도체 솔루션 관련 기업입니다. 2021년 1월 이후로 꾸준한 하락세를 보이던 주가는 2022년 10월경 상승세로 전환하였고, 작성일 기준 1주일 전에 21년도의 고점 16600원을 탈환한 직후 조정을 받은 상태에 있습니다.
필자는 14650원에서 종가를 마감한 해당 종목이 단기적으로 17700원 정도까지 단기적인 상승을 할 확률을 높게 평가하고 있으며 그에 따른 단타전략이 합리적이라고 생각합니다.
단기적인 상승을 보는 이유는, 엘리엇파동이론을 적용했을 때 4파 이후 5파 상승이 남아있고, 2년 반 만에 고점을 회복했으나 시세를 크게 분출하지 못하고 조정을 받았기에 관성에 의해 추가적인 상승이 이어질 확률이 높기 때문입니다.
엘리엇파동이론 적용
차트에 엘리엇파동이론을 적용해 파동을 매겨보겠습니다.
20년 3월, 코로나로 인해 주식시장이 폭락하면서 저점을 형성하였습니다. 이후 급격히 풀린 유동성으로 가격이 크게 상승하였고 21년 1월에 16600원의 최고점을 만들었습니다. 이 상승과정의 세부파동은 5-3-3 ABC 규칙형 조정패턴입니다.
A : 임펄스(Impulse)
B : 3-3-5 규칙형 abc
C : 3-3-3 규칙형 abc
이후 21년 10월까지 일차적으로 하락하고, 3개월 간 1차 하락파동에 대한 상승조정 이후에 가격이 재차 하락하여 22년 10월까지 2차 하락파동이 만들어졌습니다. 세부파동은 3-3-5 ABC 규칙형 조정패턴입니다.
A : 3-3-3 규칙형 abc
B : 3-5-3 규칙형 abc (B파가 임펄스인 예외적인 경우)
C : 임펄스(Impulse)
22년 10월부터 23년 3월까지 작은 ABC 패턴을 만들었고, 가격적으로 빠르게 조정을 한 후에 현재는 임펄스로 상승을 하고 있는 모습입니다. 특이한 점은, B파가 예외적으로 임펄스였다는 것입니다. 가능은 하지만 확률은 낮은데, 비트코인이나 지수차트가 아닌 개별종목에서는 간혹 나오는 모습입니다.
ⓐ : 3-3-3 규칙형 abc
ⓑ : 임펄스(Impulse) / ni처럼 보이기도 합니다.
ⓒ : 현재 진행 중, 임펄스로 마감될 확률이 굉장히 높음.
[특수문자ⓐ를 사용한 이유는, 아직 파동이 어떤 형식인지 미확정된 상태이기 때문. 임펄스일 수도 있고 abc일수도 있음]
장기적 관점
코로나 이후 21년 1월까지 상승했던 ABC 조정패턴은, 이후 22년 10월까지 가격적, 시간적으로 충분한 조정을 거친 것으로 보입니다. 때문에 현재의 상승패턴은 크게 ABC를 형성하는 추세로 보입니다.
결론적으로 20년 3월부터 21년 1월까지가 메이저 A파, 21년 1월부터 22년 10월까지가 메이저 B파, 22년 10월부터 현재 진행중인 파동이 메이저 C파일 확률이 높습니다. (아래에서 설명할 세 번째 관점은 이 설명과 살짝 다름)
메이저 ABC에 대한 자세한 관점은 크게 3가지 존재합니다.
첫 번째 관점은, 파란색 경로와 같이 현재 ⓐ로 매긴 파동이 임펄스의 1파였고, ⓑ파로 매긴 파동이 임펄스의 2파였으며, 현재 진행 중인 파동이 3파로 보는 관점입니다. 이 경우 단기적으로 최소 2번의 상승이 남았다고 보기 때문에, 단타를 하는 입장에서 2번의 매매 기회가 주어집니다.
두 번째 관점은, 붉은색 경로와 같이 ⓐ로 매긴 파동이 a파였고, ⓑ파로 매긴 파동이 조정 b파였으며, 현재 진행 중인 파동이 마지막 c파로 보는 관점입니다. 이 경우에, 현재 진행 중인 5파가 마무리되면 크게 하락을 하여 12000원 정도까지 조정을 거친 후에 재차 상승하는 관점입니다.
세 번째 관점은, 두 번째 관점과 비슷한데, 고점을 갱신한 이후의 조정이 더 길게 가서 러닝플랫형 조정패턴이 나오는 것입니다. 이 경우 내년에 큰 추세의 상승이 있을 것입니다.
이렇게 세 가지 관점을 가지고 있긴 하지만, 장기적으로 어떤 모습으로 상승할지를 상상하는 것은 딱히 도움이 안 됩니다. 경우의 수가 너무 많기 때문에 향후에 어떤 모습으로 움직일지 예측하기 힘들기 때문입니다.
하지만 단기적인 관점에서는 확실한 부분이 있습니다. 현재의 파동이 임펄스여서 최소한 한 번은 고점을 갱신할 것입니다. 이는 위의 세 가지 관점에서 공통적으로 공유하는 부분에 해당합니다.
따라서, 임펄스를 완성할 확률을 높게 평가하여 고점을 한 번 갱신할 때까지 단타전략을 사용하는 것이 합리적입니다.
단기적 관점 / 단타전략
단기적인 차트를 보면 아래와 같습니다. 현재 하락하며 조정하고 있는 모습이 4파이고, 주황색으로 표시한 것과 같이 규칙형 abc패턴으로 나오고 있는 듯합니다.
상승하면서의 거래량, 갭 자리 등을 근거로 분석하면, 14100~14300원 정도가 매수하기 적당해 보이지만 현재의 가격인 14650원과 별 차이 안 나기 때문에 조금 공격적으로 트레이딩 하면 시초가에 매수하는 전략이 유효하겠습니다.
손절은 해당 파동이 임펄스가 끝났거나, 임펄스가 아니라는 것이 확정되는 순간으로 4파에서 과한 조정이 나올 때 손절하는 것을 원칙으로 하는데, 13300원대의 의미 있는 캔들 지지/저항 라인을 손절라인으로 잡는 것이 합리적입니다.
성공한다면, 수익은 25%, 실패한다면 손해는 5% 정도로 손익비가 4.65:1인 거래이기 때문에 충분히 합리적인 전략으로 봅니다.
절대 특정 주식이나, 코인, 상품 등에 대한 매수/매도 추천이 아닙니다. 보유하고 있는 주식에 대한 분석, 추천은 하지 않습니다.
제 주관적 분석을 통해 매수/매도 결정을 하는 것이 아닌 공부를 위한 자료로 활용해 주셨으면 좋겠습니다.